桂阳县自来水公司关于实施县城区供水价格调整成本公开的情况公示

尊敬的自来水用户:

县城现执行的自来水价格调整于2013年12月，目前属全市乃至全省较低水价的市县之一。随着东江水入桂后供水成本的大幅增加，以及近年来城区发展和物价指数的上涨，原料、人工成本大幅上升，水质监测费用、供水基础设施投入不断增加，城市建设和维护及长期干旱源水严重不足导致生产成本提高等多种原因，已出现供水成本与价格严重倒挂，东江水入桂后现有的供水价格根本不足以维持企业生产经营。按照《湖南省城市供水价格管理办法》的有关规定，我司于2021年5月申请适当调整县城区自来水价格。根据水价调整有关规定，现将我司基本情况及供水成本情况进行公开。

一、近几年公司有关经营基本情况

县自来水公司成立于1982年，公司现有干部职工139人。目前运行的有两座水厂：二水厂设计日供水能力3.85万吨；三水厂设计日供水能力5万吨。拥有φ800肖家山水库供水主管17.5千米；拥有φ1000的方元水库供水主管13千米；φ100以上城内输配水管网500余千米，用水户11万余户，2020年末资产总额23528.09万元，净资产14243.38万元。

2018年，公司年供水总量2312.7万吨，年销售水总量1530.98万吨。售水结构中，居民生活用水量1340.22万吨,占87.54%；非居民生活用水量183.22万吨,占11.97%；特种用水量7.54万吨,占0.49%。2018年公司主营业务收入31070982.65元，主营业务成本22207205.15元，期间费用15043636.55元，主营业务税金及附加143149.82元，主营业务净利润-6323008.87元。

2019年，公司年供水总量2468万吨，年销售水总量1613.7万吨。售水结构中，居民生活用水量1387.72万吨,占86%；非居民生活用水量218.4万吨,占13.53%；特种用水量7.58万吨,占0.47%。2019年公司主营业务收入31650373.48元，主营业务成本20775546.24元，期间费用15273887.7元，主营业务税金及附加108270.54元，主营业务净利润-4507331元。

2020年，公司年供水总量2809.27万吨，年销售水总量1717万吨。售水结构中，居民生活用水量1490.253万吨,占86.79%；非居民生活用水量220.61万吨,占12.85%；特种用水量6.137万吨,占0.36%。2020年度公司主营业务收入35325351.98元，主营业务成本23779496.5元，期间费用14601208.45元，主营业务税金及附加88073.36元，主营业务净利润-3143426.33元。

二、近几年生产经营、东江水入桂面临的困难

（一）近几年基础设施投入大、生产经营成本增加

1.西河应急提水工程投入大。2014、2017年实施的西河应急提水一期二期工程建设，公司共投入2500余万元，其中二期建设资金1300万元全部由企业自筹。

2.生产电费成本和制水成本增加。近年来，受干旱天气影响，肖家山、方元两个水库源水严重不足，按照县委、县政府要求，分别于2014、2017年实施了西河应急提水一期二期工程建设。因西河提水导致电费开支巨大，2018年电费510.89万元、2019年电费365.67万元，2020年电费709.6万元。常年抽西河水，为保障水质，制水成本增加，絮凝药剂聚氯化铝、氯气等消毒药剂支出 109.28万元（2018-2020年三年总支出），化验药品支出32万元（2018-2020年三年总支出），经省市县三级专业水质检测机构采样检测，出厂水均符合生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）。

3.民生工程骏马大道改造附属工程投入大。根据县委、县政府指示精神，给骏马大道沿途居民及新建学校甘甜中学接水，投入500万元（其中县财政解决100万元），确保工程按时保质完成顺利通水。

4.城市建设和维护导致公益性用水量不断增大。

近几年来，随着城市建设快速发展，城市创卫、创文力度加大，公共消防设施用水、园林绿化浇水、环卫街道冲水等公益性用水逐年增大。

（二）对接东江引水城内管网配套建设投入大、成本增加

1.东江水入桂城内配套管网建设工程投入大、资金缺口大。为无缝对接东江水入桂工程，公司全力以赴，认真实施东江引水城内配套管网建设工程。根据可研，项目需投资18266.15万元，目前一期已投入3700余万元、二期总投资460万元。除县财政解决1000万元外，其余由企业自行承担。

2.源水费大幅增加。按照2016年1月，县人民政府与郴电国际签订了《东江引水二期工程（桂阳段）建设协议书》，协商确定供给桂阳方趸售水价为0.85元/m³（不含源水费、水资源费等随价征收的政府基金及附加等），之前水库源水成本为0.195元/m³。

3.城内管网改造维护费大幅增加。由于我县城市管网大都是上世纪八、九十年代铺设，管网陈旧老化、腐蚀相当严重，爆管漏水时常发生，为对接东江水入桂，将加大旧管网的改造、维护力度，改造费用、维护费用加大。比如投入20多万元完成了盐行街背街小巷管网改造；投入15万元完成县府街管网改造工程；投入10万元完成五居委会管网改造工程 ；投入60余万元老荆山管网提质改造；投入200万元完成家居产业园供水提质改造工程等。

三、成本公开时间及方式

（一）公开时间：2021年8月10日——2021年9月10日

（二）公开内容及方式：我司在桂阳政府门户网（http://www.hngy.gov.cn/）、县融媒体中心、天下桂阳公众号公开2018-2020年度经营情况和成本数据（详见附表1、2）。

（三）咨询电话、电子邮箱

1.咨询电话：13342551111 (祝先生)

2.电子邮箱：383577246@qq.com